關(guān)于玉林市南流江玉東湖水利工程—南駁岸水利疏浚綠化建設(shè)（園博園）III標工程等七個標段竣工結(jié)算項目審計問題整改情況的公告
我公司收到玉林市審計的《玉林市南流江玉東湖水利工程—南駁岸水利疏浚綠化建設(shè)（園博園）III標工程等七個標段竣工結(jié)算審計竣工結(jié)算審計報告》（玉審報〔2020〕46號）后，高度重視，對審計報告中指出的問題積極進行整改，現(xiàn)將整改情況的公告如下：
一、審計發(fā)現(xiàn)問題的整改情況
（一）關(guān)于多計工程造價的問題
云良水閘臨時基建專變設(shè)備采購及安裝等5個標段的中標單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴格按市審計局審定的工程結(jié)算認定造價5038326.86元（已扣減超報結(jié)算違約金14162.07元）支付尾款。其中：
1.云良水閘臨時基建專變設(shè)備采購及安裝的中標單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴格按照市審計局審定的工程結(jié)算認定造價541830元支付尾款。
2.云良水閘配電設(shè)備采購及安裝的中標單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴格按照市審計局審定的工程結(jié)算認定造價640102.4元支付尾款。
3.云良水閘除險加固清淤工程的中標單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴格按照市審計局審定的工程結(jié)算認定造價669690.85元（已扣除超報竣工結(jié)算違約金6861.6元）支付尾款。
4.玉東湖周邊環(huán)境整治圍擋采購及安裝的中標單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴格按照市審計局審定的工程結(jié)算認定造價1556460.2元支付尾款。
5.玉東湖臨時設(shè)施貨物采購及安裝的中標單位尚未申請支付相關(guān)尾款，我公司將嚴格按照市審計局審定的工程結(jié)算認定造價1630243.41元（已扣除超報竣工結(jié)算違約金7300.47元）支付尾款。
（二）2個標段合同管理和執(zhí)行不到位
1.關(guān)于未按合同約定收取云良水閘清淤工程標的履約金的問題。玉林市園博園要在2016年7月25日開園。2016年7月10日，我公司與廣西中秀建設(shè)工程有限責(zé)任公司簽訂云良水閘清淤工程合同，要求中秀公司10天內(nèi)完成工程任務(wù)，鑒于此工程時間緊、任務(wù)重、工期短，且中秀公司于2016年7月20日完成了現(xiàn)場工程施工內(nèi)容，保證了園博園按時交付開園，故未及時追繳履約保證金。
2.關(guān)于未按合同約定對南駁岸III標進行人員考核的問題。鑒于施工單位按指揮部要求施工單位委派其公司領(lǐng)導(dǎo)匯同項目經(jīng)理一起對項目進行管理，按質(zhì)按量完成了市政府、園博園指揮部要求，且未造成其它實質(zhì)負面影響或損失，故未對項目經(jīng)理進行考核。
（三）關(guān)于騎樓門墻出現(xiàn)裂縫的問題
經(jīng)組織設(shè)計等有關(guān)單位對現(xiàn)場研究，開裂原因初步判斷為地面沉降所引起。目前項目已建成近五年，判斷沉降已趨于穩(wěn)定，經(jīng)設(shè)計單位現(xiàn)場提出整改修補方案，現(xiàn)已完成整改（詳見附件）。
二、其他問題反映情況
（一）1個標段的合同簽訂不夠完善
我公司在今后項目的合同管理中，將加強合同簽訂的審核管理，避免合同簽訂不完善帶來的風(fēng)險。
- 未及時解決2個標段的合同爭議
1.關(guān)于云良水閘除險加固工程II標“施工組織設(shè)計延誤提交違約金”爭議事項未解決。我公司已于2021年1月11日發(fā)函至中標單位，要求中標單位于2021年1月15日前將核對后簽字蓋章的《建設(shè)工程結(jié)算認定表》及結(jié)算書或?qū)徲嫿Y(jié)果存在異議的相關(guān)書面材料提交我公司。我公司將會繼續(xù)與施工單位協(xié)商，如仍不能達成一致協(xié)議時，將按合同爭議解決，通過仲裁訴訟盡快解決“施工組織設(shè)計延誤提交違約金”爭議事項。
2.關(guān)于南駁岸III標“超報結(jié)算違約金”及“竣工結(jié)算不含建安勞保費”兩個爭議事項未解決。我公司已于2021年1月11日發(fā)函至中標單位，要求中標單位于2021年1月15日前將核對后簽字蓋章的《建設(shè)工程結(jié)算認定表》及結(jié)算書或?qū)徲嫿Y(jié)果存在異議的相關(guān)書面材料提交我公司。我公司將會繼續(xù)與施工單位協(xié)商，如仍不能達成一致協(xié)議時，將按合同爭議解決，通過仲裁訴訟盡快解決“超報違約金”及“竣工結(jié)算不含建安勞保費”兩個爭議事項。
三、審計建議的采納情況
(一)加強工程結(jié)算審核力度。我公司將組織人員認真學(xué)習(xí)貫徹《審計報告》精神，確保工程結(jié)算計量計價的真實和竣工結(jié)算準確。
（二）加強工程質(zhì)量管理，確保工程質(zhì)量，防范質(zhì)量風(fēng)險。
將在今后的項目建設(shè)管理中強化合同管理，嚴格執(zhí)行合同約定，促進合同雙方嚴格履約，防范合同風(fēng)險。
玉林市金湖開發(fā)建設(shè)有限公司
2021年2月26日